¿Cómo importo un extracto bancario?

Con «Importar extracto bancario» como archivo CSV, en tres pasos: «Subir», «Asignar columnas», «Revisar e importar». La fecha y el importe son obligatorios. Si Peak reconoce una fecha, un importe y un texto, asigna las columnas por sí mismo.

1. 01Exporta el extracto como CSV desde tu banca online.
2. 02En Peak Cashflow, elige «Importar extracto bancario» y sube el archivo.
3. 03Asigna al menos «Fecha*» e «Importe*». Opcional: concepto, ordenante / destinatario, nota, categoría.
4. 04Consejo: asigna también el ID de la transacción. Así, al volver a importar no se crean duplicados.
5. 05Revisa las filas e impórtalas. Los movimientos se pueden asociar a pagos planificados.