Peak Cashflow

ฉันจะเริ่มต้นใช้งาน Peak Cashflow ได้อย่างไร

เมื่อเปิดครั้งแรก Peak Cashflow จะถามตัวเลขสามตัวในหน้าจอเดียว: ยอดเงินในบัญชีวันนี้ เงินเข้าต่อเดือน และค่าใช้จ่ายต่อเดือน พร้อมการชำระเงินก้อนใหญ่แต่ละรายการ เช่น สต็อกหรือภาษี หากต้องการ ใช้ค่าประมาณได้ และไม่ต้องเชื่อมต่อธนาคาร เมื่อกด “สร้างแผน” คุณจะเห็นยอดเงินในบัญชีที่คาดการณ์ไว้ตลอด 13 สัปดาห์และช่วงที่เงินจะตึง ส่วนที่เหลือเพิ่มในแผนได้ด้วย “เพิ่มการชำระเงิน”

ฉันจะนำเข้ารายการเดินบัญชีได้อย่างไร

ด้วย “นำเข้ารายการเดินบัญชี” เป็นไฟล์ CSV ในสามขั้นตอน: “อัปโหลด” “จับคู่คอลัมน์” “ตรวจสอบและนำเข้า” ต้องมีวันที่และจำนวนเงิน หาก Peak พบวันที่ จำนวนเงิน และข้อความ จะจับคู่คอลัมน์ให้เอง

1. 01ส่งออกรายการเดินบัญชีจากออนไลน์แบงกิ้งเป็น CSV
2. 02ใน Peak Cashflow เลือก “นำเข้ารายการเดินบัญชี” แล้วอัปโหลดไฟล์
3. 03จับคู่อย่างน้อย “วันที่*” และ “จำนวนเงิน*” ตัวเลือกเพิ่มเติม: รายละเอียดอ้างอิง ผู้ส่ง / ผู้รับ โน้ต หมวดหมู่
4. 04เคล็ดลับ: จับคู่รหัสรายการด้วย เมื่อนำเข้าซ้ำจะไม่เกิดรายการซ้ำ
5. 05ตรวจสอบแถวแล้วนำเข้า รายการจะจับคู่กับการชำระเงินที่วางแผนไว้ได้

ฉันจะส่งออกแผนได้อย่างไร

“ส่งออกแผน” จะสร้างไฟล์สำหรับสเปรดชีตและที่ปรึกษาภาษีของคุณ “สำเนาข้อมูล (JSON)” สำรองข้อมูลทั้งหมด แต่นำเข้ากลับไม่ได้

ฉันจะสร้างการชำระเงินที่เกิดซ้ำ เช่น ค่าเช่า ได้อย่างไร

เมื่อสร้างการชำระเงิน ใต้ “ทำซ้ำ” คุณเลือกจังหวะ (รายวัน รายสัปดาห์ ทุก 2 สัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส รายปี หรือช่วงที่กำหนดเอง) และเมื่อใดจะสิ้นสุด หากไม่มีวันสิ้นสุด Peak จะวางแผน 12 เดือนข้างหน้า

1. 01เลือก “เพิ่มการชำระเงิน”
2. 02ใส่จำนวนเงินและวันที่ แล้วเปิด “ทำซ้ำ”
3. 03เลือกจังหวะ และใน “สิ้นสุด”: ไม่สิ้นสุด ในวันที่ หรือหลังจำนวนครั้ง
4. 04ไม่บังคับ: “แบ่งยอดรายเดือนเป็นงวด” จะแบ่งยอดรายเดือนเป็น 2 หรือ 4 งวด
5. 05คุณแก้ไขทุกชุดภายหลังได้ใน “การชำระเงินที่เกิดซ้ำ”

ฉันจะแก้ไขยอดเงินในบัญชีได้อย่างไร

ผ่าน “เปลี่ยนยอดเงิน” ใส่ยอดรวมของบัญชีธุรกิจทั้งหมด ณ ต้นวันอ้างอิง ค่าติดลบได้ Peak คำนวณการพยากรณ์จากยอดเงินนี้

1. 01เลือก “เปลี่ยนยอดเงิน”
2. 02เลือกวันอ้างอิง
3. 03ใส่ยอดเงินแล้วบันทึก

การตรวจสอบรายสัปดาห์คืออะไร

การตรวจสอบสั้น ๆ สัปดาห์ละครั้ง: ยอดเงินยังถูกต้องหรือไม่ การชำระเงินที่ครบกำหนดได้ชำระหรือเลื่อนแล้วหรือไม่ และอะไรเปลี่ยนไปนับจากการตรวจสอบครั้งล่าสุด ไม่กี่นาทีก็เพียงพอ และไม่มีการแจ้งเตือนรายวัน

1. 01เปิด “การตรวจสอบรายสัปดาห์”
2. 02ยืนยันยอดเงินด้วย “ถูกต้อง” หรือเลือก “ปรับยอดเงิน”
3. 03ไล่ดูการชำระเงินที่เกินกำหนดและที่ครบกำหนดใน 7 วันข้างหน้า แล้วทำเครื่องหมายรายการที่เสร็จแล้วด้วย “ชำระแล้ว”
4. 04ใน “นับจากการตรวจสอบครั้งล่าสุด” ดูว่าอะไรเปลี่ยนไป

ฉันจะได้รับคำเตือนก่อนเงินจะตึงมือได้อย่างไร

ใน “การแจ้งเตือน” ใส่ยอดเงินขั้นต่ำเป็นยูโรที่ “เตือนฉันเมื่อต่ำกว่า” จากนั้น Peak Cashflow จะแสดงเมื่อยอดเงินที่วางแผนไว้ต่ำกว่านั้นใน 13 สัปดาห์ข้างหน้า เลือกการแจ้งเตือนที่ต้องการด้วย: ช่องว่างเงินสด ยอดเงินขั้นต่ำ วันที่ภาษี การชำระเงินซัพพลายเออร์ การแจ้งเตือนยังไม่ส่งทางอีเมล

ฉันจะเชิญทีมหรือที่ปรึกษาภาษีเข้าสู่ Peak Cashflow ได้อย่างไร

ใน การตั้งค่า → “ทีมและสิทธิ์เข้าถึง” บทบาท: CFO และ Finance แก้ไขได้ Accounting และ Tax advisor ดูแผนได้เท่านั้น ผู้ดูแลระบบของบริษัทคัดลอกลิงก์เชิญหรือให้สิทธิ์เข้าถึงด้วยที่อยู่ Google

1. 01เปิด การตั้งค่า → “ทีมและสิทธิ์เข้าถึง”
2. 02ใน “เชิญเป็น” เลือกบทบาท แล้ว “คัดลอกลิงก์เชิญ” ลิงก์ใช้ได้ 7 วันและใช้ได้ครั้งเดียว
3. 03หรือใส่ที่อยู่ Google ใน “สิทธิ์เข้าถึงทางอีเมล” เมื่อบุคคลนั้นเข้าสู่ระบบด้วยที่อยู่นั้น จะถูกเพิ่มโดยอัตโนมัติ ไม่มีการส่งอีเมล

ฉันวางแผนหลายบริษัทใน Peak Cashflow ได้หรือไม่

ได้ แต่ละบริษัทมีแผน ยอดเงิน และทีมของตนเอง ใน การตั้งค่า → “บริษัท” ใช้ “เพิ่มบริษัท” เพื่อสร้าง บริษัทใหม่จะเริ่มต้นว่างพร้อมการตั้งค่าสั้น ๆ ไม่มีการนำข้อมูลมา หากต้องการสลับ ให้แตะบริษัทที่นั่น

ฉันจะรีเซ็ตแผนกระแสเงินสดได้อย่างไร

ใน การตั้งค่า → “ข้อมูลและการส่งออก” → “รีเซ็ตข้อมูล” คุณเลือกสิ่งที่จะนำออก: การชำระเงิน หมวดหมู่ (การชำระเงินจะไม่มีหมวดหมู่) หรือบัญชีและยอดเงิน “รีเซ็ตถาวร” ย้อนกลับไม่ได้ ทำไม่ได้หากมีบทบาทอ่านอย่างเดียว

ทำไมยอด Shopify ใน Cashflow จึงต่างจากรายได้ใน Shopify

Peak Cashflow ทำงานกับเงินที่เข้าจริง: ยอดโอนจาก Shopify หักค่าธรรมเนียม การคืนสินค้า และเงินที่ถูกพักไว้ ไม่ใช่รายได้รวม ตัวเลขจึงต่ำกว่ารายได้ในแดชบอร์ดของ Shopify

ตัวเลขจากเดโมจะถูกนำมาใช้ต่อไหม

ไม่ เดโมแสดงข้อมูลตัวอย่างและไม่บันทึกอะไร แผนจริงของคุณเริ่มต้นแบบว่างเปล่า

ฉันจะทดสอบได้อย่างไรว่าการเปลี่ยนแปลงหมายถึงอะไรต่อยอดเงินของฉัน

ใน “ถ้าหาก …” เลือกสถานการณ์ เช่น “โฆษณา +20%” “รายได้ −20%” หรือ “สั่งสต็อกช้าลง 2 สัปดาห์” Peak แสดงจุดต่ำสุดก่อนและหลัง การชำระเงินของคุณไม่เปลี่ยนแปลง คุณบันทึกผลลัพธ์เป็นสถานการณ์หรือจดเป็นการตัดสินใจได้

“นำเข้าไม่สำเร็จ” หรือ “ไม่ได้เลือกรายการที่ถูกต้อง”

ส่วนใหญ่เกิดจากยังไม่ได้จับคู่วันที่หรือจำนวนเงิน หรือรูปแบบไม่ตรงกัน ตรวจสอบว่าไฟล์เป็น CSV ที่มีแถวหัวตาราง จับคู่ “วันที่*” และ “จำนวนเงิน*” แล้ว และเลือกไว้อย่างน้อยหนึ่งแถว ไฟล์ Excel ให้บันทึกเป็น CSV ก่อน

“คุณมีสิทธิ์อ่านอย่างเดียวในบริษัทนี้”

แต่ละบริษัทมีแผนและทีมของตัวเอง บทบาทของคุณที่นั่นอนุญาตให้อ่านอย่างเดียว ขอให้เจ้าของหรือผู้ดูแลระบบเปลี่ยนบทบาทของคุณที่ การตั้งค่า → สมาชิกและทีม

“โหลดเวิร์กสเปซ Cashflow ของคุณไม่ได้ในขณะนี้”

ข้อมูลมาไม่ครบ ในกรณีนี้ Peak เลือกที่จะไม่แสดงอะไรเลยดีกว่าแสดงตัวเลขที่ไม่ครบ เลือก “ลองอีกครั้ง” หากข้อความยังแสดงอยู่ ให้ตรวจสอบสถานะและเขียนถึงเรา

ฉันเชื่อมต่อบัญชีธนาคารโดยตรงได้ไหม

ยังไม่ได้ การเชื่อมต่อธนาคารอยู่ในแผน ระหว่างนี้คุณนำเข้ารายการเดินบัญชีเป็น CSV ส่วน WooCommerce, Amazon Pay, Lexware Office, Google Ads และ TikTok Ads ก็อยู่ในแผนแต่ยังไม่ได้เชื่อมต่อ